EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-511.70 | 487.13 | -998.84 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
177.44 | 308.32 | -130.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
474.24 | 770.71 | -296.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
444.33 | 428.39 | 15.94 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -197.18 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-75.48 | -153.76 | 78.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
13.82 | -121.73 | 135.55 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-9.57 | -4.83 | -4.74 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 1.88 | -1.83 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
|
758.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
29.20 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.94 | 19.09 | 4.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.22 | 0.43 | 12.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.96 | 105.22 | -91.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.47 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.39 | -58.80 | 64.19 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.61 | -11.63 | 11.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
66.01 | -168.11 | 234.12 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกกิจการของบริษัทร่วมค้า
|
-0.10 | 1.33 | -1.43 |
เงินปันผลรับ
|
-33.12 | -83.09 | 49.97 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
72.59 | 16.08 | 56.51 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
174.02 | 80.71 | 93.32 |
1638282330
|
1,420.16 | ||
- การร่วมค้า
|
135.07 | 0.00 | |
- บริษัทอื่น
|
34.25 | -351.61 | 385.86 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
-150.77 | 0.01 | -150.78 |
| 84.91 | 105.88 | -20.97 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-10.75 | -20.50 | 9.75 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-287.92 | 1,932.53 | -2,220.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.32 | -18.75 | 37.07 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
182.81 | -43.21 | 226.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
122.63 | -233.92 | 356.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.46 | -361.87 | 388.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-86.37 | -47.29 | -39.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-299.44 | 632.98 | -932.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-58.84 | -134.76 | 75.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-310.23 | 267.20 | -577.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
684.48 | 0.20 | 684.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,596.81 | 2,587.64 | -990.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-184.96 | -316.30 | 131.34 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.50 | -20.51 | 5.01 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-9.86 | -13.12 | 3.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,386.49 | 2,237.71 | -851.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-499.72 | -8,819.35 | 8,319.63 |
เงินสดรับจากการขาย/ครบกำหนดสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2,374.45 | 9,060.40 | -6,685.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -102.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-266.32 | -334.79 | 68.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.37 | 191.74 | -178.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 8.01 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง
|
30.59 | 160.47 | -129.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,052.15 | -614.79 | -437.36 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.67 | 5.53 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.38 | -53.96 | 36.58 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
195.80 | 502.96 | -307.16 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-545.77 | -1,634.00 | 1,088.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
876.07 | 1,088.00 | -211.93 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-3.80 | -9.00 | 5.20 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
4.00 | 5.00 | -1.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-39.81 | -50.00 | 10.19 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
158.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,351.18 | -407.19 | 1,758.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
724.03 | 2,633.66 | -1,909.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,012.00 | 2,091.84 | -1,079.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,703.94 | -2,706.68 | 2.75 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 4,500.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -7,000.00 | 6,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-92.73 | -87.26 | -5.46 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-175.07 | -1,750.78 | 1,575.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.15 | -94.38 | 62.22 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-486.80 | -771.67 | 284.87 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,754.65 | -3,185.27 | 430.63 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-16.98 | -1,354.75 | 1,337.78 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-3.73 | -162.70 | 158.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-20.71 | -1,517.46 | 1,496.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,452.32 | 3,969.78 | -1,517.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,431.61 | 2,452.32 | -20.71 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-26.03 | -5.21 | -20.82 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-725.81 | -2,060.40 | 1,334.59 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 22.52 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | 22.52 |