EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,339.42 | 2,834.86 | -495.44 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
570.17 | 768.10 | -197.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
670.48 | 426.91 | 243.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
445.04 | 512.06 | -67.02 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-858.11 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-13.14 | -50.24 | 37.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-203.55 | 38.01 | -241.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.24 | -0.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
170.11 | -7.32 | 177.44 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.99 | -0.14 | -5.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.04 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วมค้า
|
18.94 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
34.33 | 19.48 | 14.84 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-12.31 | -29.24 | 16.93 |
3139757866
|
4,512.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
72.19 | -178.71 | 250.90 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
-6.97 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
227.06 | 248.87 | -21.81 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
6,374.58 | 8,051.47 | -1,676.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.08 | -1.12 | -14.96 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-128.36 | 50.82 | -179.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
109.72 | 371.07 | -261.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-117.81 | -74.00 | -43.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.66 | -9.56 | -12.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-726.71 | 570.75 | -1,297.46 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-39.29 | 39.29 | -78.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-923.43 | -974.29 | 50.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-555.23 | 518.24 | -1,073.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.00 | 0.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.79 | 35.05 | -42.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,380.51 | 13,160.57 | -5,780.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-917.52 | -800.26 | -117.26 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-24.96 | -16.89 | -8.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,438.03 | 12,343.43 | -5,905.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,283.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขาย/ครบกำหนดสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,274.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
5.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าที่ปรึกษาการแลกหุ้น
|
-24.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
234.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการได้มาของบริษัทย่อย
|
0.00 | 299.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,560.18 | -38.91 | -1,521.27 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.00 | -11.01 | 14.01 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-32.56 | -158.50 | 125.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6,677.81 | -3,417.92 | -3,259.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
916.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-284.83 | -253.87 | -30.96 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,348.70 | 4.60 | 2,344.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-114.71 | -144.10 | 29.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.52 | 0.05 | 4.47 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
92.55 | 53.00 | 39.55 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-874.25 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,960.23 | -3,666.89 | -2,293.35 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-9.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,491.30 | -1.38 | 3,492.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,861.58 | 3,001.60 | -140.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,426.35 | -857.00 | -569.35 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,750.00 | -9,500.00 | 6,750.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-104.44 | -116.65 | 12.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,100.87 | -2,100.96 | 0.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-61.62 | -42.74 | -18.88 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-378.68 | -502.80 | 124.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-478.55 | -8,119.94 | 7,641.39 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.75 | 556.60 | -557.35 |
เทียบเท่าเงินสด
|
93.15 | -27.20 | 120.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
92.40 | 529.40 | -437.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,877.38 | 3,347.98 | 529.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,969.78 | 3,877.38 | 92.40 |
โอนเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
|
0.00 | 158.50 | |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 11.01 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.82 | -33.08 | 65.90 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-498.95 | -77.96 | -420.99 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
105.00 | 0.00 |