EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,834.86 | 2,403.32 | 431.54 |
ภาษีเงินได้
|
768.10 | 704.95 | 63.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
426.91 | 549.55 | -122.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
512.06 | 464.77 | 47.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-50.24 | 46.30 | -96.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
38.01 | -0.96 | 38.96 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.33 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.32 | -44.98 | 37.66 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.49 | 0.35 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
19.48 | 35.10 | -15.61 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-29.24 | -109.60 | 80.36 |
4512700267
|
4,048.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-178.71 | -36.78 | -141.93 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
248.87 | 87.64 | 161.22 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
8,051.47 | 8,950.88 | -899.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.12 | -18.08 | 16.96 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
50.82 | 42.86 | 7.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
371.07 | -22.49 | 393.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-74.00 | 68.71 | -142.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.56 | 56.14 | -65.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
570.75 | 72.37 | 498.37 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
39.29 | -522.87 | 562.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-974.29 | -31.45 | -942.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
518.24 | -66.09 | 584.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
35.05 | 27.90 | 7.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
13,038.19 | 12,657.03 | 381.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-800.26 | -768.18 | -32.08 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-16.89 | -13.71 | -3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,221.05 | 11,875.14 | 345.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการได้มาของบริษัทย่อย
|
299.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-38.91 | -724.72 | 685.81 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-11.01 | 0.00 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
|
-158.50 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-122.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 107.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,295.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-253.87 | -809.56 | 555.69 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.60 | 15.51 | -10.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-144.10 | -245.93 | 101.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
53.00 | 540.35 | -487.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,544.50 | -1,116.81 | -2,427.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-1.38 | -1,495.64 | 1,494.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,001.60 | 2,000.00 | 1,001.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-857.00 | -2,650.00 | 1,793.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-9,500.00 | -6,750.00 | -2,750.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-116.65 | -135.52 | 18.86 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,100.96 | -2,100.96 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.74 | -42.74 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-502.80 | -604.66 | 101.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,119.94 | -8,779.53 | 659.58 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
556.60 | 1,978.81 | -1,422.21 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-27.20 | 32.64 | -59.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
529.40 | 2,011.45 | -1,482.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,347.98 | 1,336.53 | 2,011.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,877.38 | 3,347.98 | 529.40 |
โอนเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
|
158.50 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
11.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-33.08 | 30.86 | -63.95 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-77.96 | -1,154.05 | 1,076.09 |