EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,403.32 | 2,826.75 | -423.43 |
ภาษีเงินได้
|
704.95 | 858.20 | -153.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
549.55 | 515.02 | 34.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
464.77 | 454.62 | 10.15 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
46.30 | 22.73 | 23.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.96 | 79.67 | -80.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.33 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-44.98 | -66.99 | 22.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.49 | -10.11 | 9.62 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
32.64 | -10.89 | 43.53 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
35.10 | 19.62 | 15.48 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-109.60 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.31 | 0.00 | |
4080617549
|
4,688.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-36.78 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
87.64 | -104.94 | 192.59 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
8,950.88 | 9,605.10 | -654.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.08 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
42.86 | 390.93 | -348.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-22.49 | -185.88 | 163.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
68.71 | 36.31 | 32.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.14 | 19.51 | 36.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
72.37 | -913.95 | 986.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-522.87 | -1,140.70 | 617.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-31.45 | -425.20 | 393.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-65.78 | -170.97 | 105.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.90 | -87.75 | 115.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
12,689.67 | 11,711.09 | 978.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-768.18 | -1,111.33 | 343.16 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-13.71 | -22.96 | 9.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,907.78 | 10,576.79 | 1,331.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-724.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
107.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-809.56 | -1,131.49 | 321.93 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
15.51 | 9.06 | 6.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-245.93 | -136.40 | -109.53 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
540.35 | 124.15 | 416.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,116.81 | -1,158.93 | 42.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-1,495.64 | -4,500.00 | 3,004.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 1,057.00 | 943.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,650.00 | -50.00 | -2,600.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,000.00 | 4,500.00 | -1,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,750.00 | -7,100.00 | 350.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-135.52 | -200.55 | 65.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,100.96 | -2,757.52 | 656.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.74 | -52.24 | 9.50 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-604.66 | -752.31 | 147.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,779.53 | -9,855.62 | 1,076.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,011.45 | -437.76 | 2,449.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,336.53 | 1,774.29 | -437.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,347.98 | 1,336.53 | 2,011.45 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
30.86 | -40.29 | 71.15 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-1,154.05 | -10.33 | -1,143.72 |