EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,826.75 | 5,459.05 | -2,632.30 |
ภาษีเงินได้
|
858.20 | 1,554.70 | -696.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
515.02 | 323.77 | 191.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
454.62 | 450.98 | 3.64 |
พัฒนาเพื่อขาย
|
22.73 | -7.33 | 30.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
79.67 | -0.69 | 80.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-66.99 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.11 | 0.00 | |
สำรองการแปลงค่างบการเงิน
|
-10.89 | -35.90 | 25.01 |
(กลับรายการ) ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
19.62 | -23.98 | 43.60 |
4688607965
|
7,716.01 | ||
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-104.94 | -464.12 | 359.18 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
9,605.10 | -3,798.34 | 13,403.44 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
390.93 | 726.48 | -335.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-185.88 | -188.35 | 2.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.31 | 150.33 | -114.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.51 | 10.18 | 9.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-913.95 | -92.55 | -821.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-1,140.70 | -1,090.93 | -49.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-425.20 | 97.40 | -522.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-170.97 | 244.34 | -415.31 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-87.75 | 79.68 | -167.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
11,711.09 | 3,390.13 | 8,320.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,111.33 | -1,662.00 | 550.67 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-22.96 | -25.46 | 2.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,576.79 | 1,702.68 | 8,874.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,131.49 | -887.43 | -244.06 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.06 | 4.01 | 5.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-136.40 | -144.56 | 8.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
124.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,158.93 | -1,027.98 | -130.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,500.00 | 400.00 | -4,900.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,057.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,500.00 | 10,000.00 | -5,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-7,100.00 | -6,400.00 | -700.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-200.55 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,757.52 | -3,501.61 | 744.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-52.24 | -68.07 | 15.83 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-752.31 | -775.28 | 22.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,855.62 | -344.96 | -9,510.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-437.76 | 329.73 | -767.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,774.29 | 1,444.56 | 329.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,336.53 | 1,774.29 | -437.76 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-40.29 | 2.86 | -43.15 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-10.33 | -5.06 | -5.27 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-29.98 | -31.66 | 1.68 |