EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,459.05 | 6,130.78 | -671.74 |
ภาษีเงินได้
|
1,554.70 | 1,555.50 | -0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
323.77 | 138.85 | 184.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
450.98 | 497.31 | -46.33 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-7.33 | 0.90 | -8.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.69 | 0.65 | -1.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-35.90 | -38.66 | 2.76 |
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-4.58 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-23.98 | 4.42 | -28.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.40 | 0.42 | -0.02 |
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.40 | -0.42 | 0.02 |
7716014512
|
8,289.79 | ||
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-464.12 | 0.00 | |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-3,798.34 | -7,639.00 | 3,840.66 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
726.48 | -946.14 | 1,672.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-188.35 | -35.85 | -152.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
150.33 | -191.26 | 341.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.18 | 24.72 | -14.53 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-92.55 | -95.06 | 2.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-1,090.93 | 1,056.63 | -2,147.55 |
เงินมัดจำจากลูกค้า
|
97.40 | 1,627.07 | -1,529.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
244.34 | 562.49 | -318.16 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
79.68 | 49.20 | 30.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,390.13 | 2,702.60 | 687.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,662.00 | -1,175.47 | -486.53 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-25.46 | -1.92 | -23.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,702.68 | 1,525.21 | 177.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-887.43 | -551.57 | -335.86 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.01 | 21.98 | -17.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-144.56 | -66.89 | -77.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,027.98 | -596.44 | -431.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-775.28 | -746.82 | -28.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,501.61 | -2,779.40 | -722.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-68.07 | -36.02 | -32.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
400.00 | 2,800.00 | -2,400.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
10,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,400.00 | -6,000.00 | -400.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-344.96 | -831.74 | 486.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
329.73 | 97.02 | 232.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,444.56 | 1,347.53 | 97.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,774.29 | 1,444.56 | 329.73 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.86 | 18.20 | -15.35 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา - สุทธิ
|
-5.06 | -65.61 | 60.55 |