EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,130.78 | 5,574.13 | 556.65 |
ภาษีเงินได้
|
1,555.50 | 1,582.43 | -26.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
138.85 | 197.35 | -58.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
497.31 | 467.33 | 29.98 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.90 | 5.16 | -4.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 18.39 | -17.74 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-38.66 | 8.58 | -47.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
49.20 | 69.89 | -20.69 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
4.42 | 106.34 | -101.92 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.42 | 0.35 | 0.07 |
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.42 | -0.35 | -0.07 |
8338997479
|
8,019.25 | ||
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-7,639.00 | -3,785.17 | -3,853.83 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-946.14 | 36.73 | -982.87 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-35.85 | -70.56 | 34.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-191.26 | 2.47 | -193.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.72 | -52.39 | 77.10 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-95.06 | 383.68 | -478.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
1,056.63 | -1,951.85 | 3,008.47 |
เงินมัดจำจากลูกค้า
|
1,627.07 | 251.53 | 1,375.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
562.49 | 363.58 | 198.91 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-1.92 | -36.83 | 34.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,700.68 | 3,160.45 | -459.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,175.47 | -1,769.63 | 594.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,525.21 | 1,390.82 | 134.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-551.57 | -1,404.89 | 853.32 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
21.98 | 18.02 | 3.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-66.89 | -57.80 | -9.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-596.44 | -1,190.45 | 594.00 |
| -1.44 | 0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-746.82 | -741.69 | -5.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
27.81 | 15.29 | 12.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,779.40 | -2,995.86 | 216.46 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36.02 | -118.02 | 82.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,800.00 | 902.05 | 1,897.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
5,500.00 | 9,500.00 | -4,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-97.31 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-831.74 | 561.76 | -1,393.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
97.02 | 762.13 | -665.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,347.53 | 585.41 | 762.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,444.56 | 1,347.53 | 97.02 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.20 | -10.10 | 28.30 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา - สุทธิ
|
-65.61 | -391.02 | 325.41 |