EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี/งวด
|
5,574.13 | 6,068.55 | -494.43 |
ภาษีเงินได้
|
1,582.43 | 1,478.10 | 104.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
197.35 | 287.33 | -89.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
467.33 | 453.74 | 13.59 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
5.16 | -4.26 | 9.41 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.50 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-22.97 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
18.39 | 1.52 | 16.87 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.41 | -3.20 | -3.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
8.58 | -25.26 | 33.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
69.89 | 42.09 | 27.80 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
25.44 | 1.74 | 23.70 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
69.51 | 26.83 | 42.68 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.07 | -2.20 | 2.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.35 | 1.61 | -1.26 |
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-0.35 | -1.61 | 1.26 |
7982427229
|
8,327.75 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-3,785.17 | -1,769.66 | -2,015.51 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
36.73 | -12.83 | 49.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-70.56 | 209.92 | -280.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.47 | -14.45 | 16.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.39 | -19.39 | -32.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
383.68 | 419.18 | -35.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-1,951.85 | -1,132.72 | -819.13 |
เงินมัดจำจากลูกค้า
|
251.53 | -164.52 | 416.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
363.58 | 218.11 | 145.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,160.45 | 6,061.39 | -2,900.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,769.63 | -1,630.45 | -139.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,390.82 | 4,430.94 | -3,040.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
18.02 | 29.15 | -11.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,404.89 | -227.15 | -1,177.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.80 | -72.31 | 14.51 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.83 | 17.36 | -9.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
303.33 | 3,415.42 | -3,112.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-56.94 | -3,333.60 | 3,276.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,190.45 | -171.14 | -1,019.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
15.29 | 26.24 | -10.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
902.05 | 1,897.95 | -995.90 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,500.00 | 4,000.00 | 5,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,995.86 | -4,130.46 | 1,134.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-118.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-741.69 | -803.08 | 61.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
561.76 | -5,009.35 | 5,571.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
762.13 | -749.55 | 1,511.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
585.41 | 1,334.96 | -749.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,347.53 | 585.41 | 762.13 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.10 | 19.52 | -29.62 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา, สุทธิ
|
-391.02 | -27.16 | -363.86 |