EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี/งวด
|
6,068.55 | 7,670.28 | -1,601.72 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-4.26 | -38.68 | 34.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
453.74 | 425.33 | 28.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.52 | -4.09 | 5.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.77 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.20 | 5.97 | -9.17 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-25.26 | 66.83 | -92.09 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
42.09 | 43.51 | -1.42 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.74 | 61.41 | -59.67 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
26.83 | 4.32 | 22.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.20 | -2.44 | 0.24 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.61 | -3.10 | 4.71 |
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.61 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
287.33 | 327.76 | -40.44 |
ภาษีเงินได้
|
1,478.10 | 1,798.00 | -319.90 |
8327748288
|
10,482.25 | ||
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-1,769.66 | -2,975.96 | 1,206.30 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-12.83 | -330.07 | 317.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
209.92 | 300.60 | -90.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.45 | -16.13 | 1.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.39 | -2.52 | -16.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
419.18 | -553.22 | 972.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-1,132.72 | 2,688.11 | -3,820.83 |
เงินมัดจำจากลูกค้า
|
-164.52 | -464.90 | 300.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
218.11 | 524.39 | -306.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,061.39 | 9,652.56 | -3,591.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,630.45 | -1,837.11 | 206.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,430.94 | 7,815.45 | -3,384.51 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.36 | 35.51 | -18.15 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-227.15 | -427.68 | 200.53 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
29.15 | 8.42 | 20.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-72.31 | -81.48 | 9.17 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3,333.60 | -7,135.90 | 3,802.30 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,415.42 | 7,259.66 | -3,844.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-171.14 | -341.47 | 170.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-803.08 | -1,038.57 | 235.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4,130.46 | -3,345.97 | -784.49 |
(ลดลง) สุทธิ
|
1,897.95 | -2,047.61 | 3,945.56 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,000.00 | -3,000.00 | -3,000.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
26.24 | 76.24 | -50.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,009.35 | -6,602.91 | 1,593.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-749.55 | 871.06 | -1,620.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,334.96 | 463.90 | 871.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
585.41 | 1,334.96 | -749.55 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.52 | -41.35 | 60.86 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา, สุทธิ
|
-27.16 | -38.31 | 11.15 |