EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
224.72 | 792.80 | -568.08 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
107.37 | 287.92 | -180.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
365.10 | 595.73 | -230.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
331.01 | 317.39 | 13.62 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -197.18 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-79.48 | -77.41 | -2.07 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-5.42 | -3.35 | -2.07 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
0.00 | 1.33 | |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.85 | 0.07 | 1.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.46 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.38 | -58.45 | 56.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.61 | -10.09 | 9.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
36.12 | -91.27 | 127.39 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-23.64 | -71.01 | 47.37 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
47.11 | 14.60 | 32.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
147.64 | 41.10 | 106.54 |
1149476
|
1,542.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
162.57 | -83.80 | 246.37 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
-111.59 | 0.01 | -111.60 |
- การร่วมค้า
|
-192.16 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-24.90 | -28.73 | 3.82 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1,549.35 | 1,370.30 | -2,919.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.52 | -32.42 | 39.94 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
121.37 | -101.98 | 223.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
69.26 | -203.55 | 272.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-174.77 | -379.63 | 204.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-158.82 | -47.48 | -111.34 |
| 83.01 | 46.28 | 36.74 | |
- บริษัทอื่น
|
150.81 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-368.73 | 876.05 | -1,244.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.39 | 106.96 | -101.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-393.19 | 3.88 | -397.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 0.13 | 0.58 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.03 | 0.26 | 17.77 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-1,219.65 | 2,623.01 | -3,842.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-133.65 | -288.98 | 155.33 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-4.37 | -9.30 | 4.93 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,357.67 | 2,324.73 | -3,682.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -74.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-139.16 | -334.79 | 195.63 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียการร่วมค้า
|
13.37 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 3.02 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 90.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-437.83 | -5,611.40 | 5,173.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,990.72 | 4,236.29 | -2,245.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-560.44 | -433.82 | -126.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.30 | 5.10 | -2.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.90 | -37.06 | 26.16 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
194.50 | 502.61 | -308.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-545.77 | -1,634.00 | 1,088.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-3.80 | -5.00 | 1.20 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
876.07 | 98.00 | 778.07 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
2.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-39.81 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
158.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,607.84 | -3,077.72 | 4,685.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,143.40 | 2,617.62 | -474.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,091.84 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,351.72 | -2,706.68 | 1,354.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,500.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -4,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.81 | -66.00 | -4.81 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-175.07 | -1,750.78 | 1,575.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.15 | -94.38 | 62.22 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-375.67 | -624.74 | 249.07 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-862.02 | -1,033.12 | 171.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-611.85 | -1,786.11 | 1,174.26 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-50.76 | -343.86 | 293.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-662.61 | -2,129.97 | 1,467.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,452.32 | 3,969.78 | -1,517.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,789.71 | 1,839.82 | -50.11 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงสุทธิ
|
-17.20 | -4.56 | -12.64 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
0.00 | -2,033.42 | |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.00 | -629.06 | |
รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา - สุทธิ
|
-725.81 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 22.53 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.00 | 430.79 |