EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
108.95 | 407.05 | -298.10 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
77.19 | 227.29 | -150.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
249.20 | 391.38 | -142.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
217.07 | 207.49 | 9.58 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -49.20 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-66.44 | -38.52 | -27.92 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-2.93 | 3.71 | -6.64 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
0.00 | 1.33 | |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 0.90 | -0.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.77 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.38 | -58.45 | 56.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.59 | -10.00 | 9.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
33.50 | -26.94 | 60.45 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
29.43 | 7.43 | 22.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
96.26 | 12.05 | 84.22 |
739172
|
1,075.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
123.81 | -73.01 | 196.82 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
-62.07 | 0.01 | -62.08 |
- การร่วมค้า
|
-155.51 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
2.92 | -30.74 | 33.66 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-765.12 | -131.29 | -633.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.52 | -32.62 | 32.10 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
151.74 | -52.55 | 204.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
60.93 | -163.95 | 224.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-391.79 | -205.65 | -186.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-130.65 | -39.66 | -90.99 |
| 82.94 | 46.26 | 36.68 | |
- บริษัทอื่น
|
112.66 | -321.63 | 434.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-51.72 | 871.89 | -923.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-86.00 | -20.39 | -65.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-507.11 | 62.77 | -569.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.09 | 0.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.06 | -12.51 | 27.57 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-834.02 | 980.82 | -1,814.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.52 | -128.31 | 34.80 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-2.72 | -8.68 | 5.96 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-930.25 | 843.83 | -1,774.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -96.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-139.16 | -187.56 | 48.40 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียการร่วมค้า
|
13.37 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-328.89 | -4,623.38 | 4,294.49 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,443.62 | 2,122.25 | -678.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-535.78 | -290.55 | -245.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 4.25 | -3.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.68 | -34.45 | 28.78 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
194.50 | 502.61 | -308.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-545.77 | -1,298.00 | 752.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
876.07 | 98.00 | 778.07 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
2.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-39.81 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
158.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,177.84 | -3,757.05 | 4,934.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 10.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,392.80 | 1,087.03 | 305.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 811.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,351.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,500.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -4,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.82 | -45.86 | -0.97 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-131.30 | -1,422.53 | 1,291.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.84 | -76.17 | 52.33 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-267.00 | -372.93 | 105.93 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,427.88 | 490.95 | -1,918.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,180.29 | -2,422.27 | 1,241.98 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-67.56 | 154.12 | -221.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,247.84 | -2,268.15 | 1,020.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,452.32 | 3,969.78 | -1,517.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,204.48 | 1,701.63 | -497.15 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ลดลงสุทธิ
|
-17.21 | -19.49 | 2.28 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
0.00 | -2,065.49 | |
รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา - สุทธิ
|
-725.81 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 22.53 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | 22.53 |