EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
23.65 | 77.39 | -53.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.26 | 54.25 | -20.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
127.89 | 169.38 | -41.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.23 | 104.20 | 5.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.04 | -17.84 | -7.20 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-6.02 | 3.28 | -9.30 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | -1.67 | 1.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.26 | -32.77 | 32.50 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
33.41 | -24.43 | 57.83 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสียที่เลิกกิจการ
|
0.00 | -18.70 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
10.91 | 3.21 | 7.70 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
22.99 | -2.04 | 25.04 |
329826
|
314.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
64.68 | -20.61 | 85.29 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
-42.57 | 0.01 | -42.58 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-0.75 | -20.44 | 19.70 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-564.70 | -573.79 | 9.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.64 | -7.98 | 12.63 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
131.17 | -65.39 | 196.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
21.15 | -73.26 | 94.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-579.93 | -5.21 | -574.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.38 | 12.34 | -62.72 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
- บริษัทอื่น
|
241.16 | -296.14 | 537.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
55.26 | 635.51 | -580.25 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-36.72 | -13.57 | -23.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-371.85 | 181.11 | -552.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.05 | 0.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.47 | -16.14 | 21.62 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-808.17 | 91.26 | -899.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-36.82 | -30.57 | -6.25 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-0.36 | -7.66 | 7.29 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-845.36 | 53.03 | -898.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -27.40 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-218.86 | -3,750.33 | 3,531.47 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,461.03 | 2,063.85 | -602.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-530.49 | -121.18 | -409.32 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 2.54 | -2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.50 | -11.67 | 9.16 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
183.50 | 69.11 | 114.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-341.77 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
546.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
2.30 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,135.37 | -1,775.52 | 2,910.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-37.68 | 468.92 | -506.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 787.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,351.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.35 | -22.95 | -0.39 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-122.75 | -115.37 | -7.38 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,535.49 | 1,118.59 | -2,654.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,245.48 | -603.91 | -641.57 |
เทียบเท่าเงินสด
|
64.21 | 121.72 | -57.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,181.26 | -482.19 | -699.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,452.32 | 3,969.78 | -1,517.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,271.06 | 3,487.59 | -2,216.53 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงสุทธิ
|
-11.28 | -0.31 | -10.97 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
0.00 | -2,059.13 | |
รับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา - สุทธิ
|
-725.81 | 0.00 |