EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,761.49 | 1,444.20 | 317.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
143.07 | 128.90 | 14.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
246.31 | 244.96 | 1.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,070.07 | 963.15 | 106.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
7.70 | 0.52 | 7.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
0.46 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.75 | -0.89 | 0.15 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
44.16 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-9.12 | -22.06 | 12.94 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.87 | 6.72 | 0.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
45.86 | 47.87 | -2.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-81.22 | -29.02 | -52.20 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
3234884
|
2,784.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-261.71 | -80.96 | -180.75 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
22.67 | -55.84 | 78.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.90 | 15.95 | 34.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.42 | -5.25 | 41.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
335.29 | -123.39 | 458.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | -9.59 | 6.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.32 | -0.02 | 3.33 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.63 | -1.93 | 1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,417.99 | 2,523.32 | 894.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-147.03 | -163.84 | 16.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,270.95 | 2,359.49 | 911.47 |
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 48.12 | -48.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.32 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
9.85 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 108.12 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเรือเดินทะเล
|
0.00 | -39.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-1,540.70 | -621.61 | -919.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
4.65 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
75.67 | 29.02 | 46.64 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,464.46 | -475.44 | -989.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-1,214.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,060.00 | 450.00 | 1,610.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,470.00 | -150.00 | -1,320.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
0.00 | 20.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
-26.61 | -44.44 | 17.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,877.96 | 477.89 | 1,400.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,075.84 | -1,326.01 | 250.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-371.88 | -361.61 | -10.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-612.06 | -625.16 | 13.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.44 | -42.93 | -39.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-243.28 | -244.17 | 0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,158.29 | -1,845.46 | 687.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
648.20 | 38.59 | 609.61 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-214.64 | 148.96 | -363.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
433.56 | 187.55 | 246.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,606.32 | 3,407.92 | 198.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
4,039.88 | 3,595.48 | 444.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
54.93 | 48.39 | 6.54 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
44.49 | 9.32 | 35.17 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
559.42 | 0.86 | 558.57 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|