EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,267.19 | 1,110.42 | 156.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
109.37 | 113.21 | -3.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
166.24 | 167.43 | -1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
715.03 | 639.59 | 75.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.36 | 0.10 | 4.26 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.50 | -0.64 | 0.15 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
0.22 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-13.87 | -14.00 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.57 | 4.47 | 0.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
46.57 | 15.77 | 30.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-56.82 | -19.34 | -37.48 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
2242373
|
2,017.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-253.05 | -49.99 | -203.06 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
-2.19 | -27.87 | 25.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
47.42 | 17.38 | 30.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
50.47 | -1.03 | 51.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
204.33 | -89.92 | 294.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.27 | -11.87 | 1.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | 0.01 | 1.98 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.63 | -1.93 | 1.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,280.44 | 1,851.81 | 428.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.39 | -93.54 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,187.06 | 1,758.26 | 428.80 |
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 23.13 | -23.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-1,003.85 | -536.62 | -467.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
4.65 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
55.25 | 17.66 | 37.59 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-961.86 | -495.84 | -466.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-1,214.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,430.00 | 300.00 | 1,130.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-840.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
0.00 | 20.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
-26.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,346.65 | 442.36 | 904.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-798.49 | -1,017.25 | 218.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-264.27 | -235.77 | -28.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-611.99 | -624.91 | 12.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-82.44 | -42.93 | -39.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-163.67 | -167.69 | 4.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,224.96 | -1,325.23 | 100.26 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.23 | -62.80 | 63.03 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
206.06 | 92.60 | 113.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
206.29 | 29.80 | 176.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,606.32 | 3,407.92 | 198.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
3,812.60 | 3,437.72 | 374.89 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
38.09 | 26.85 | 11.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
43.28 | 4.38 | 38.90 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.99 | 1.11 | -0.12 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|