EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 588.58 613.05 -24.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.97 64.70 -17.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 80.01 82.06 -2.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 352.29 313.80 38.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.35 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
    		 1.23 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -8.92 -6.32 -2.60
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.29 2.52 -0.23
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 27.03 -15.01 42.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -16.11 -4.62 -11.50
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    1077712
    		 1,050.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -120.71 7.09 -127.79
    น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
    		 -0.74 -81.32 80.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.42 9.64 32.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.22 -5.44 28.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 248.68 92.81 155.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.74 -4.80 -5.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.08 -1.25 1.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,259.88 1,066.91 192.96
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -38.05 -48.44 10.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,221.82 1,018.47 203.35
    ในการเบิกใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.00 -7.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.24 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.19 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่และซื้ออุปกรณ์
    		 -756.65 -444.89 -311.76
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 16.46 2.95 13.51
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -758.23 -449.17 -309.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -634.30 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 550.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
    		 0.00 8.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
    		 -10.87 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,229.44 337.76 891.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -515.85 -285.51 -230.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.39 -115.57 -12.82
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.15 -0.10 -0.05
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -27.07 -42.93 15.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -79.70 -81.87 2.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 383.11 -180.13 563.25
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 846.71 389.17 457.53
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 189.19 -30.54 219.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,035.89 358.64 677.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 3,606.32 3,407.92 198.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 4,642.21 3,766.56 875.65
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
    		 41.23 23.15 18.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.04 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.86 0.92 -0.07
    เงินค่าหุ้นซื้อคืนค้างจ่าย
    		 55.94 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.00 0.00