EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-478.97 | -806.83 | 327.86 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
831.27 | 120.81 | 710.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
654.46 | 768.56 | -114.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.68 | 208.37 | -194.69 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-32.79 | -74.69 | 41.91 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.60 | -1.70 | 2.31 |
การด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 106.99 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
11.79 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.83 | 0.99 | 2.83 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.62 | -4.66 | -0.96 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.57 | 0.00 | -1.57 |
กำไรจากการควบรวมกิจการ
|
0.00 | -23.22 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.60 | 0.62 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-700.85 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.81 | -0.75 | 3.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.07 | 0.93 | -1.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 6.89 | -6.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคาร
|
4.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.38 | 2.13 | 2.25 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.70 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
34.70 | 41.06 | -6.36 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.12 | -1.88 | -5.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
228.55 | 234.39 | -5.84 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
46.85 | -0.48 | 47.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
611.62 | 577.52 | 34.10 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
35.22 | 285.03 | -249.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.13 | -17.03 | 25.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.12 | 0.32 | -6.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.83 | -19.31 | 61.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
94.18 | 102.64 | -8.46 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.35 | 7.94 | -7.59 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-5.02 | 2.73 | -7.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.45 | -2.02 | 17.47 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-19.65 | -19.61 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.96 | -11.29 | 32.25 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
796.97 | 906.92 | -109.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-211.28 | -179.95 | -31.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.84 | -110.74 | 19.90 |
รับภาษีเงินได้
|
12.57 | 4.44 | 8.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
507.41 | 620.66 | -113.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำระยะสั้น
|
-402.98 | 0.13 | -403.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
2,415.11 | 1,466.65 | 948.47 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,830.00 | -880.00 | -1,950.00 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 2.43 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการโรงพยาบาล (สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ)
|
0.00 | -539.80 | |
เงินสดจ่ายจากการเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -98.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-108.12 | -211.00 | 102.88 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -90.14 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-48.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
6.87 | 1.88 | 4.99 |
(งบการเงินรวม: สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อยที่ขายไป)
|
3,454.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.82 | 13.19 | -6.37 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.47 | -0.82 | 0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,180.79 | -940.92 | -239.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.17 | -24.22 | -6.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,211.38 | -1,311.38 | 2,522.76 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,645.11 | 2,370.00 | -724.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3,458.97 | -1,452.34 | -2,006.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-129.84 | -141.68 | 11.85 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-11.93 | -3.36 | -8.57 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-40.00 | -106.40 | 66.40 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
24.00 | 16.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
0.00 | 75.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,971.62 | 701.47 | -2,673.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-252.83 | 10.75 | -263.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี - สุทธิ
|
520.11 | 509.36 | 10.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
267.29 | 520.11 | -252.83 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
41.14 | 34.38 | 6.76 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
214.67 | 178.57 | 36.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ
|
0.00 | 48.59 | |
กลับรายการเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 10.00 | |
การควบรวมกิจการโดยการแลกหุ้น
|
0.00 | 383.77 | |
การโอนหนี้สินจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |