EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 68.32 44.54 23.78
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 324.32 9.42 314.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.06 1.09 2.97
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 396.70 63.43 333.27
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,514.20 1,558.56 -44.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 33.49 1.49 32.00
    ค่าความนิยม
    		 4.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.79 1.46 1.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,555.06 1,868.59 -313.54
    รวมสินทรัพย์
    		 1,951.75 1,932.02 19.73
    		4.80 0.00 4.79
    เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร
    		 13.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.77 29.60 17.18
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.34
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.74 11.94 8.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 84.14 117.54 -33.40
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.16 3.65 1.52
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 1.24
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 6.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12.64 821.65 -809.00
    รวมหนี้สิน
    		 96.78 939.19 -842.40
    (2555: หุ้นสามัญ 606,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,400.70 606.90 793.80
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 99.45 98.77 0.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 99.45 992.84 -893.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 196.23 1,932.02 -1,735.79
    -1755521461
    รายได้จากการให้บริการ
    		 68.17
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 5.59
    รายได้อื่น
    		 4.45 2.43 2.02
    รวมรายได้
    		 78.21 195.99 -117.78
    ต้นทุนจากกิจการอาคารที่พักอาศัย
    		 113.84 114.90 -1.06
    ต้นทุนค่าบริหารอาคารสำนักงาน
    		 5.17
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 24.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 14.15 13.88 0.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 99.98 84.76 15.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 257.69 213.54 44.14
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -179.48 -17.55 -161.92
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -32.30 -40.91 8.60
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -211.78 -58.46 -153.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.66
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -219.44 -58.46 -160.98
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -217.57 -58.46 -159.11
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -211.78 -58.46 -153.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.91 62.82 5.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01 0.02 -0.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
    		 -0.86
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.87 -0.05 -0.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.67 0.81 0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.04 -3.37 1.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 31.89 40.76 -8.88
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 -118.43 42.53 -160.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.08 -2.93 -44.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.03 0.00 -0.02
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.80
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -153.56 51.28 -204.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.00 -40.76 8.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.45 -0.07 -0.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -186.01 10.44 -196.45
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -304.30 -2.42 -301.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 1,255.04
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์
    		 -1,249.45
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
    		 -34.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 307.08 -6.83 313.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.37 3.06 -0.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.42 0.09 1.34
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.86 -1.50 -16.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.94 -7.60 -32.34
    เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -894.00
    จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.11
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 933.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 41.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -184.73 2.84 -187.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 44.54 41.69 2.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 -140.19 44.54 -184.73
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.11
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.85