EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    - จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -323.73 -234.44 -89.29
    - จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 831.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 513.87 494.75 19.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.77 1.36 2.42
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -10.94 -19.21 8.27
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 3.81 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 0.00 0.53
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 3.03
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -3.73 -3.93 0.20
    ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -1.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.04 0.30 0.75
    กำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 -700.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 0.03 0.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 1.92 4.26 -2.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.87
    ขาดทุนการจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุสัญญาเช่า
    		 0.09 0.70 -0.61
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 37.52 28.06 9.46
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.82 -2.48 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 124.64 189.37 -64.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 21.97 14.30 7.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 367.78 607.85 -240.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.77 -103.22 33.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.46 9.08 16.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.17 -3.58 -3.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.20 26.79 -14.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.53 136.60 -131.08
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.67 7.25 1.42
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 0.00 -4.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.83 0.81 -8.64
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.08 -9.28 -4.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.40 14.45 -34.86
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 300.38 681.81 -381.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -123.79 -166.07 42.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.09 -95.95 38.86
    รับภาษีเงินได้
    		 7.86 13.38 -5.51
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.37 433.17 -305.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 2,775.81 1,845.11 930.69
    เงินสดรับเงินฝากประจำระยะสั้น
    		 400.00 2.02 397.98
    เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
    		 0.00 -851.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -2,350.00 -2,280.00 -70.00
    การลดลงของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.14 0.50 -0.36
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินมัดจำค่าซื้อกิจการ
    		 70.00 -70.00 140.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 -47.16
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 -13.37 -108.12 94.76
    เงินสดจ่ายซื้อกิจการ - สุทธิจากเงินสดรับ
    		 -555.97 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 2.81 1.70 1.11
    - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อยที่ขายไป
    		 0.00 3,454.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.38 3.57 -0.18
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1.65
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -635.31 -668.96 33.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.28 -23.91 -6.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.55 -18.94 17.39
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -58.99 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -393.32 1,237.80 -1,631.12
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 649.77 1,545.11 -895.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -337.44 -3,264.92 2,927.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 6.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -72.09 -88.75 16.66
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการโรงพยาบาล
    		 -25.25 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -36.66 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -41.42 -11.93 -29.49
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 110.55 24.00 86.55
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.46 -1,836.98 2,090.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12.49 -166.02 153.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา - สุทธิ
    		 267.29 520.11 -252.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 254.79 354.10 -99.30
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 55.91 161.83 -105.92
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 51.33 162.13 -110.80
    - จากการหักกลบเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.42 0.00
    การโอนหนี้สินจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อยค้างจ่าย
    		 0.00 1.35