EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-254.72 | -266.92 | 12.20 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 89.35 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
339.24 | 346.10 | -6.86 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.54 | 4.16 | -3.61 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.93 | -16.84 | 9.91 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
3.04 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.42 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 3.03 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.36 | -1.85 | -1.51 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.02 | -0.29 | 0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.19 | 0.27 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.06 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | -0.42 | 0.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคาร
|
1.92 | 4.81 | -2.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนการจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุสัญญาเช่า
|
0.16 | 0.70 | -0.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
22.62 | 19.65 | 2.97 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.79 | -1.71 | -1.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.03 | 141.36 | -59.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
19.75 | 12.01 | 7.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.78 | 333.94 | -132.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.78 | 10.60 | 33.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.01 | 11.93 | -2.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.17 | 1.05 | -13.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.63 | -8.72 | 15.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.56 | 4.67 | -27.23 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
11.43 | 3.71 | 7.72 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.00 | -6.10 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.31 | -4.41 | -4.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.30 | -8.21 | -3.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | 5.02 | -6.35 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
215.95 | 343.48 | -127.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-81.69 | -118.97 | 37.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.05 | -49.66 | 11.61 |
รับภาษีเงินได้
|
6.38 | 12.99 | -6.61 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.59 | 187.84 | -85.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
2,494.80 | 710.11 | 1,784.69 |
เงินสดรับเงินฝากประจำระยะสั้น
|
400.00 | 2.02 | 397.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,080.00 | -875.00 | -1,205.00 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
70.00 | -70.00 | 140.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.37 | -108.12 | 94.76 |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ - สุทธิจากเงินสดรับ
|
-539.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
2.79 | 1.71 | 1.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.53 | 2.30 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-432.48 | -363.66 | -68.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.36 | -10.30 | -12.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-82.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-201.27 | -710.88 | 509.61 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
447.97 | 1,375.00 | -927.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-221.29 | -715.84 | 494.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-49.66 | -59.87 | 10.21 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
-25.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-36.61 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-41.42 | -11.93 | -29.49 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
110.55 | 24.00 | 86.55 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
184.29 | 610.86 | -426.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
85.62 | 87.82 | -2.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา - สุทธิ
|
267.29 | 520.11 | -252.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
352.91 | 607.93 | -255.03 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
43.61 | 102.43 | -58.83 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
34.70 | 33.75 | 0.95 |
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจ
|
16.70 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.48 | 0.00 |