EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-88.89 | -80.94 | -7.95 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 41.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
167.48 | 183.80 | -16.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.61 | 0.61 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.58 | -10.83 | 7.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.09 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
2.19 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.92 | -0.11 | -0.82 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.63 | -0.07 | -0.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.13 | -0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.13 | 0.03 | 1.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
13.50 | 9.50 | 4.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.21 | -0.01 | -1.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.19 | 68.42 | -28.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
11.95 | 1.77 | 10.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.87 | 213.40 | -71.52 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและเงินทดรองจ่าย
|
37.56 | 16.59 | 20.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.81 | 6.68 | -0.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | 0.45 | -4.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 17.24 | -15.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.22 | -1.96 | -5.26 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.31 | -10.83 | 14.15 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.00 | -2.18 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.34 | -3.89 | -9.45 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-13.87 | -7.50 | -6.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | 0.05 | -2.14 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
150.06 | 228.03 | -77.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.93 | -59.19 | 19.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.45 | -15.08 | -0.36 |
รับภาษีเงินได้
|
3.04 | 8.82 | -5.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
97.72 | 162.58 | -64.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
880.54 | 100.11 | 780.43 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำระยะสั้น
|
400.00 | -2.98 | 402.98 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-850.00 | -520.00 | -330.00 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการการร่วมค้า
|
0.00 | -108.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.21 | 0.01 | 1.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.11 | 0.83 | 1.27 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.31 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-258.95 | -137.61 | -121.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.75 | -2.36 | -13.39 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-16.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
112.91 | -669.93 | 782.84 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
87.97 | 1,075.00 | -987.03 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-105.88 | -306.38 | 200.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-27.28 | -31.89 | 4.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.19 | 748.23 | -793.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
165.44 | 240.88 | -75.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
267.29 | 520.11 | -252.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
432.73 | 761.00 | -328.27 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
35.82 | 80.65 | -44.83 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
15.40 | 16.84 | -1.43 |