EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.44 64.91 2.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 113.73 103.60 10.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 2.70 3.30 -0.60
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.23 0.34 -0.57
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.74 -0.82 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.78 0.40 0.38
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้าลดลง
    		 0.34 0.29 0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.84 3.40 0.44
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.02 0.37 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.24 -0.47 0.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.84 -0.67 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.68 21.97 3.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.92 196.63 16.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.19 -7.10 -16.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.50 -12.31 -26.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 -2.14 0.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 5.11 -5.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.12 9.07 -13.19
    รายได้รับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.49 3.20 1.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.95 0.29 0.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.56 -1.36 -4.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.60 3.08 -0.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.17 194.48 -46.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.84 -22.01 -1.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.05 -11.56 -0.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.28 160.91 -48.63
    		0.53 0.78 -0.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.79 -7.63 4.83
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.59
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.29
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -183.91 -142.87 -41.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.82 -7.16 0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.65 1.91 -0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -196.97 -155.21 -41.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 56.56 -8.91 65.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 85.92 47.09 38.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40.71 -35.46 -5.26
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 17.06 1.33 15.72
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -6.01 -4.64 -1.36
    ชำระคืนหนี้สินเงินต้นจากสัญญาเช่า
    		 -13.98 -7.11 -6.87
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -14.96 -14.96 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.52 -2.61 0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 81.37 -25.25 106.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.90 0.13 -1.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.23 -19.42 15.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 116.17 135.59 -19.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 111.94 116.17 -4.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 28.98 14.33 14.66