EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 36.69 0.70 35.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 92.83 88.23 4.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.36 7.61 -2.26
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.77 3.25 1.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.78 -0.65 -0.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.90 0.61 0.28
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.38 -0.58 0.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.74 3.01 -0.27
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.25 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 -0.62 1.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.38 -0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.72 17.81 0.91
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.84 119.01 42.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.97 2.54 -31.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.16 -25.01 -32.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.66 -7.34 11.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -5.16 4.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.22 12.93 26.29
    รายได้รับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.84 -3.99 1.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.97 0.50 0.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.04 -0.44 0.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -2.10 2.84
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.59 90.94 25.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.52 -17.88 -0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.71 -14.47 4.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.37 58.58 29.79
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -4.91 4.80
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.38 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -114.28 -83.41 -30.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.17 -10.21 2.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.60 1.53 1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -120.86 -96.58 -24.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 21.28 40.63 -19.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 43.23 30.45 12.78
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.39 -42.24 0.85
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 10.41
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -10.03 -9.13 -0.90
    ชำระคืนหนี้สินเงินต้นจากสัญญาเช่า
    		 -7.47 -7.68 0.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -2.04 -6.80 4.76
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -4.85 -5.74 0.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.27 9.90 -11.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.76 -28.09 -5.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 169.34 197.44 -28.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 135.59 169.34 -33.76
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 8.93 1.59 7.34