EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 0.70 17.38 -16.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 88.23 85.64 2.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.61 0.23 7.38
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.60 2.19 -0.58
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.25 0.82 2.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.65 0.28 -0.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.61 1.37 -0.75
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้าลดลง
    		 -0.58 -0.13 -0.44
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.01 15.01 -12.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.62 0.73 -1.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.32 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.81 19.55 -1.74
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.61 142.75 -22.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.94 3.72 -2.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.01 26.37 -51.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.34 3.00 -10.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.16 -0.36 -4.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.93 -41.73 54.66
    รายได้รับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.99 3.52 -7.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.50 2.50 -2.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.44 -18.09 17.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 2.66 -4.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.94 124.33 -33.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.88 -19.31 1.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.47 -13.02 -1.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.58 92.01 -33.43
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.91 -7.89 2.98
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -83.41 -75.21 -8.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.21 -0.37 -9.84
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.53 2.17 -0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.58 -82.64 -13.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 40.63 10.33 30.30
    เจ้าหนี้แฟคตอริ่งลดลง
    		 0.00 -9.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 30.45 60.29 -29.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -42.24 -29.61 -12.62
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 10.41 9.07 1.34
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -9.13 -6.10 -3.02
    ชำระคืนหนี้สินเงินต้นจากสัญญาเช่า
    		 -7.68 -8.40 0.71
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 162.49
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -6.80 -22.00 15.20
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.74 -4.17 -1.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.90 162.06 -152.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -28.09 171.43 -199.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 197.44 26.00 171.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 169.34 197.44 -28.09
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 1.59 0.94 0.65