EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 667.74 818.06 -150.32
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 157.67 178.37 -20.71
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 5.52 7.40 -1.88
    รวมรายได้
    		 830.93 1,003.83 -172.90
    ต้นทุนขาย
    		 359.40 444.79 -85.39
    ต้นทุนให้เช่าและบริการ
    		 100.29 103.53 -3.23
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 119.50 147.90 -28.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 203.20 231.45 -28.25
    ค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
    		 11.60 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 793.99 927.67 -133.68
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.94 76.16 -39.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.55 -17.28 -2.28
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 17.38 58.89 -41.51
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -3.50 -7.29 3.79
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 13.88 51.60 -37.72
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.23 0.00
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.20 0.00
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.19 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.77 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 14.66 51.60 -36.94
    		0.00 0.00
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5.86 45.23 -39.37
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.03 6.37 1.66
    13884881
    		 51.60
    14658836
    		 51.60
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 17.38 58.89 -41.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.64 72.23 13.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.23 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 0.00 -1.05
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.19 1.51 0.67
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.82 -0.63 1.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.64 -0.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.37 1.79 -0.42
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.13 0.96 -1.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 15.01 11.28 3.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.73 0.07 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.38 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.55 17.28 2.28
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.75 162.59 -19.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.72 -6.26 9.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.37 0.10 26.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.00 3.77 -0.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 5.52 -5.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -41.73 -1.37 -40.37
    รายได้รับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.52 -8.85 12.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.50 -1.22 3.72
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.09 -2.84 -15.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.66 4.94 -2.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.33 156.39 -32.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.31 -17.59 -1.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.02 -7.96 -5.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.01 130.84 -38.82
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.89 -0.34 -7.55
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.74 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -75.21 -99.55 24.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.53 0.16
    ซื้อสินทรัพย์จากกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 0.00 -5.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.17 2.77 -0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.64 -103.09 20.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 10.33 6.84 3.49
    เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.84 6.55 -16.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 60.29 14.97 45.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.61 -32.60 2.99
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 9.07 0.00
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -6.10 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.40 -3.91 -4.48
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 162.49 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -22.00 -10.00 -12.00
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -4.17 -3.71 -0.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 162.06 -21.87 183.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 171.43 5.88 165.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26.00 20.12 5.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 197.44 26.00 171.43
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.94 15.63 -14.69