EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAPAT 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 10.74 22.62 -11.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.94 27.79 1.15
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.12 0.26 -0.37
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.10 2.74 -2.64
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.18 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00 0.01
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.19 0.22 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 0.96 -0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.09 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.22 0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.44 5.98 0.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 46.82 60.08 -13.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.15 -18.15 31.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.36 -9.16 -1.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.87 -16.18 21.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.39 0.21 1.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.32 2.83 -13.14
    รายได้รับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.77 10.79 -8.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 2.71 -3.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 0.71 0.10
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.64 33.83 14.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.74 -6.00 0.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.64 -1.85 -0.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.26 25.98 14.28
    		0.15 0.03 0.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.00 -2.50 -8.50
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -30.72 -36.90 6.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 -0.62 -0.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.32 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.49 -39.55 -2.94
    เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 14.71 30.37 -15.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 40.00 7.91 32.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.88 -10.18 -1.71
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 1.87
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.64 -1.01 -0.63
    ชำระคืนหนี้สินเงินต้นจากสัญญาเช่า
    		 -2.38 -1.84 -0.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 40.68 25.25 15.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.30 0.04 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 38.15 11.72 26.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111.94 116.17 -4.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 150.09 127.88 22.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.05 7.99 -6.95