EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-224.40 | -488.56 | 264.15 |
| 1.22 | 20.92 | -19.70 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.97 | 16.03 | -1.06 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.85 | -3.67 | 12.52 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.70 | -0.55 | -1.16 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.68 | -0.73 | 4.41 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.17 | 227.29 | -228.46 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.55 | |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-13.36 | -29.95 | 16.59 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
12.90 | 42.33 | -29.42 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 4.57 | -3.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-139.54 | -151.46 | 11.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -11.63 | 11.10 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | 1.93 | -4.55 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | -0.85 | -0.63 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.24 | 0.26 |
เงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.02 | -316.16 | 266.15 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.27 | -1.36 | -4.91 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.58 | -55.19 | 42.62 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.86 | -372.72 | 303.85 |
รับดอกเบี้ย
|
1.92 | 0.95 | 0.97 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
65.96 | -66.82 | 132.79 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.12 | -0.02 | -0.09 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.36 | -4.85 | -15.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
48.63 | -45.83 | 94.46 |
จากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-75.80 | 13.84 | -89.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.83 | -39.84 | -46.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.27 | 0.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 742.47 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.38 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
110.00 | 180.00 | -70.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-12.06 | -20.19 | 8.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-44.01 | -518.40 | 474.39 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
36.70 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.12 | 342.23 | -414.35 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-92.35 | -76.31 | -16.04 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.16 | 43.99 | 16.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-32.19 | -32.32 | 0.13 |
คงเหลือต้นปี
|
45.32 | 77.64 | -32.32 |
คงเหลือปลายปี
|
13.13 | 45.32 | -32.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.31 | -0.17 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
11.68 | 0.00 | |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.00 | |
บริษัทย่อยยกหนี้ให้บริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
97.94 | 204.81 | -106.87 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 130.85 |