EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -488.56 -190.88 -297.67
    		20.92 172.60 -151.68
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 16.03 -4.95 20.98
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.67 -3.06 -0.61
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.55 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.55 -0.03 -0.51
    - กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.73 -3.46 2.73
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 227.29 -33.07 260.37
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    - (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.55 -15.18 14.63
    - (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -29.95 -4.22 -25.72
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.33 69.03 -26.70
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.57 0.84 3.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -151.46 -83.38 -68.08
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.63 3.12 -14.76
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.93 0.60 1.32
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.85 -0.71 -0.14
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.06 0.18
    เงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -316.16 -75.46 -240.70
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.36 -3.90 2.53
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.19 -58.27 3.08
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -372.72 -137.63 -235.09
    รับดอกเบี้ย
    		 0.95 0.04 0.90
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -66.82 10.18 -77.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 4.00 52.24 -48.24
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.85 -1.51 -3.34
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -45.83 229.24 -275.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.84 -17.45 31.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
    		 -15.00 -49.50 34.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.84 -188.30 148.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.27 -0.63 0.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 742.47 137.61 604.85
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -0.38 -0.14 -0.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 159.81 89.93 69.88
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -518.40 -36.80 -481.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 342.23 -10.78 353.01
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -76.31 80.83 -157.14
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 43.99 -41.58 85.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -32.32 39.25 -71.57
    คงเหลือต้นปี
    		 77.64 38.39 39.25
    คงเหลือปลายปี
    		 45.32 77.64 -32.32
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.31 0.47 -0.16
    บริษัทย่อยจ่ายชำระตั๋วแลกเงินแทนบริษัท
    		 0.00 0.00
    บริษัทย่อยยกหนี้ให้บริษัท
    		 0.00 0.00
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 204.81 44.93 159.88
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 130.85 0.00