EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-190.88 | -334.10 | 143.21 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
74.46 | 86.18 | -11.72 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
89.74 | 85.83 | 3.91 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.59 | 129.96 | -119.37 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.42 | -0.87 | 4.29 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-95.78 | -18.59 | -77.19 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.66 | -0.56 | 1.22 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
101.60 | 115.36 | -13.75 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 6.53 | -5.69 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.22 | 25.02 | -29.24 |
(ผลกำไรและกลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
0.00 | 6.44 | |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-4.95 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.52 | 32.24 | -35.76 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.06 | 2.06 | -5.12 |
- ขาดทุน (กำไร) กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-15.18 | 0.00 | -15.18 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-33.07 | -1.16 | -31.91 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 67.44 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน
|
0.05 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 20.26 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 94.31 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 6.76 | |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์
|
0.00 | -1.75 | |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -1.90 | 1.87 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
121.57 | 653.59 | -532.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-69.31 | 319.49 | -388.80 |
| -188.30 | -29.79 | -158.52 | |
เงินสด(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.71 | -0.82 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.63 | 219.49 | -357.12 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.18 | -0.16 | 10.34 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
52.24 | 0.02 | 52.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
172.60 | 1.16 | 171.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.51 | -17.24 | 15.73 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์
|
0.00 | 1.75 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 1.65 | -1.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
229.24 | -13.05 | 242.30 |
จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
45.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.63 | |
รับเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
54.50 | 45.00 | 9.50 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-13.00 | -60.00 | 47.00 |
หุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-36.80 | -93.90 | 57.10 |
เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-49.50 | -35.00 | -14.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.63 | -1.66 | 1.03 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -43.96 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.45 | 0.56 | -5.01 |
เพิ่มทุน
|
182.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.78 | -207.12 | 196.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
80.83 | -0.68 | 81.51 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-41.58 | -6.47 | -35.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.25 | -7.14 | 46.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
38.39 | 45.54 | -7.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกปลายปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
77.64 | 38.39 | 39.25 |