EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-334.10 | -1,572.59 | 1,238.49 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
86.18 | 125.47 | -39.28 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
85.83 | 31.89 | 53.94 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
129.96 | 41.57 | 88.39 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.87 | -1.85 | 0.99 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.59 | -98.97 | 80.38 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.56 | -1.86 | 1.30 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
115.36 | 145.40 | -30.04 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.53 | 8.13 | -1.60 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
25.02 | 18.74 | 6.28 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 3.72 | |
(ผลกำไรและกลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
6.44 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 24.36 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.24 | 5.41 | 26.83 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
2.06 | 0.16 | 1.90 |
- ขาดทุน (กำไร) กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 771.94 | -771.94 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.16 | -0.08 | -1.08 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.07 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
67.44 | 102.86 | -35.41 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
0.00 | 28.42 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์
|
0.00 | 14.74 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อน
|
0.00 | 33.11 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการพลังงานลม
|
0.00 | 64.09 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
20.26 | 166.27 | -146.00 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
94.31 | 223.36 | -129.05 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
6.76 | 47.94 | -41.18 |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.21 | |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์
|
-1.75 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.90 | -1.75 | -0.15 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
653.59 | 1,752.81 | -1,099.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
319.49 | 180.22 | 139.27 |
| 0.00 | -21.37 | ||
เงินสด(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.82 | -0.48 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
219.49 | 59.25 | 160.24 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.16 | -9.96 | 9.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.02 | 145.72 | -145.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -6.13 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 0.37 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.23 | -3.60 | 3.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.24 | -16.45 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.49 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าใต้ภิภพ
|
0.00 | 116.28 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -7.20 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์
|
1.75 | 47.10 | -45.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.07 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.65 | 8.09 | -6.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.05 | 276.19 | -289.24 |
จากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 547.00 | |
จากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 207.60 | |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
11.63 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการอื่น
|
45.00 | 0.28 | 44.72 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-60.00 | -680.00 | 620.00 |
หุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-93.90 | -394.50 | 300.60 |
เงินกู้ยืมบุคคลและกิจการอื่น
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.66 | -2.12 | 0.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 248.57 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
-43.96 | -25.54 | -18.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.56 | 23.46 | -22.90 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | -8.33 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.12 | -364.65 | 157.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ-ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.68 | -29.21 | 28.53 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.47 | 54.24 | -60.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.14 | 25.03 | -32.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
45.54 | 20.51 | 25.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกปลายปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
38.39 | 45.54 | -7.14 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 4.07 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
25.37 | 0.00 | |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.65 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (กลับรายการ)
|
0.00 | -663.55 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 48.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 24.00 | |
เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.00 | 3.36 | |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รับโอนผลประโยชน์พนักงานจากบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
|
0.00 | 0.00 |