EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,569.33 | -102.96 | -1,466.38 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
125.47 | 125.96 | -0.50 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
31.89 | -154.67 | 186.56 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
41.57 | -42.17 | 83.74 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.85 | 15.83 | -17.68 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-98.97 | 134.93 | -233.90 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.86 | -1.08 | -0.78 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
147.56 | 142.32 | 5.23 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.13 | 3.17 | 4.96 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
18.74 | 3.88 | 14.86 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
3.72 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
24.36 | 18.54 | 5.83 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.16 | -1.84 | 2.00 |
| -21.37 | 70.21 | -91.59 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.07 | -10.83 | 10.76 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
102.86 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
28.42 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์
|
14.74 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ำพุร้อน
|
33.11 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับลงทุนโครงการพลังงานลม
|
64.09 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
7.31 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
158.96 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
223.36 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
47.94 | 0.00 | |
- โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | -20.48 | |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.21 | -4.53 | 4.32 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.75 | -8.74 | 6.99 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
1,749.55 | 198.23 | 1,551.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
180.22 | 95.27 | 84.94 |
เงินสด(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | -0.46 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.25 | -21.02 | 80.27 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.96 | -0.07 | -9.89 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
145.72 | 926.05 | -780.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-6.13 | -652.34 | 646.22 |
เงินลงทุนชั่วคราวอื่นลดลง
|
0.00 | 200.50 | |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.53 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.45 | -26.13 | 9.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.60 | -2.52 | 1.92 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -92.56 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการอื่น
|
0.00 | -4.10 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายโรงไฟฟ้าไต้พิภพ
|
116.28 | 59.98 | 56.30 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-7.20 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์
|
47.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์
|
0.00 | -65.56 | |
เงินปันผลรับ
|
0.07 | 10.83 | -10.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.09 | 4.85 | 3.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
276.19 | 269.45 | 6.74 |
จากการออกตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
547.00 | 260.20 | 286.80 |
จากการออกหุ้นกู้
|
207.60 | 653.50 | -445.90 |
จากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.28 | 0.00 | |
ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนด
|
-680.00 | -187.20 | -492.80 |
หุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-394.50 | -986.20 | 591.70 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-281.06 | -42.55 | -238.51 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.12 | -2.13 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
248.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.54 | 69.50 | -95.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
23.46 | 0.28 | 23.19 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
|
-8.33 | -15.81 | 7.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-364.65 | -250.41 | -114.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-29.21 | -1.98 | -27.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
54.24 | -8.04 | 62.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.03 | -10.01 | 35.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20.51 | 48.29 | -27.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกปลายปี
|
0.00 | -17.77 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
45.54 | 20.51 | 25.03 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.65 | 27.18 | -26.52 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (กลับรายการ)
|
-663.55 | 1,197.77 | -1,861.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
48.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.00 | 0.00 | |
เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
3.36 | 3.36 | 0.00 |