EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-102.96 | -249.38 | 146.42 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
125.96 | 102.97 | 23.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-154.67 | -43.80 | -110.87 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-42.17 | 5.86 | -48.03 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.83 | 9.60 | 6.23 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
134.93 | 28.36 | 106.58 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.08 | -4.42 | 3.34 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
142.32 | 107.08 | 35.24 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
3.17 | 1.87 | 1.30 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.88 | 50.59 | -46.72 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.61 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
18.54 | 2.70 | 15.84 |
| 128.83 | 0.00 | ||
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-10.83 | -0.12 | -10.71 |
- โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.84 | -2.15 | 0.31 |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -0.66 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 25.58 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-20.48 | 14.88 | -35.36 |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-4.53 | 15.10 | -19.63 |
- ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 97.94 | |
- ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.97 | |
- ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.67 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-8.74 | -26.20 | 17.46 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
198.23 | 380.29 | -182.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
95.27 | 130.91 | -35.63 |
เงินสด(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.02 | 9.65 | -30.67 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.87 | |
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -97.94 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -760.60 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 14.12 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
926.05 | 2,300.41 | -1,374.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-652.34 | -2,474.37 | 1,822.03 |
เงินลงทุนชั่วคราวอื่นลดลง
|
200.50 | 601.33 | -400.83 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-90.00 | -110.60 | 20.60 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | 2.34 | -1.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.13 | -163.35 | 137.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.52 | -5.21 | 2.70 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-92.56 | -15.54 | -77.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการอื่น
|
-4.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.70 | -92.45 | 95.15 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -65.64 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายโรงไฟฟ้าไต้ภิภพ
|
59.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -5.42 | |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อเงินลงทุน
|
-65.56 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
10.83 | 0.12 | 10.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.85 | 22.96 | -18.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
272.16 | -837.04 | 1,109.20 |
จากการออกตั๋วแลกเงิน
|
260.20 | 639.61 | -379.41 |
จากการออกหุ้นกู้
|
653.50 | 258.59 | 394.91 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 558.20 | |
ตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด
|
-187.20 | 0.00 | |
หุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-986.20 | -500.00 | -486.20 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-42.55 | -150.00 | 107.45 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.13 | -1.60 | -0.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -1.54 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
69.50 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.28 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
|
-15.81 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.41 | 803.25 | -1,053.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.73 | -24.14 | 24.86 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.74 | -0.77 | -9.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.01 | -24.91 | 14.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
48.29 | 73.20 | -24.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกปลายงวด
|
-17.77 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.51 | 48.29 | -27.79 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.18 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,222.34 | 0.00 |