EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 60.08 6.25 53.83
    		29.48 2.11 27.37
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.52 12.23 -13.74
    - ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.78 0.04 0.75
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.52 -0.08 -2.44
    - (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -42.79
    - (กลับรายการ) เงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้า
    		 -44.55 0.00
    - ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.31 0.00
    - ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
    		 0.45 0.00
    - ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.15 0.00
    - (กำไร) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -37.36 -0.89 -36.47
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.52 2.02 -0.49
    - ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.36 0.00
    - ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.62 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -8.50 -9.03 0.52
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 2.05 -1.95
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -1.16 1.41
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.97 -0.99
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -0.52 41.93 -42.45
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.22 -0.30 0.08
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.99 -1.86 -0.13
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.73 39.77 -42.50
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.39 -0.38
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (ลดลง)
    		 0.00 -2.39
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 2.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.75 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -2.57 2.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.85 -4.57 7.42
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 2.10 5.85 -3.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.22 -22.54 18.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.49 -0.17 -0.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 -2.07
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.33 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.28 1.07 -3.35
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.16 36.27 -38.43
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -17.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -2.16 18.38 -20.54
    คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 5.03 13.13 -8.10
    คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 2.87 31.50 -28.63
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 1.16 -1.00
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 0.00 17.93 -17.93
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 24.20
    การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 6.65
    สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
    		 0.00 95.88
    การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
    		 0.00 87.16