EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
295.54 | 226.17 | 69.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.73 | 101.98 | -2.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.15 | -0.13 | 0.28 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.53 | 0.64 | -1.17 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.29 | -0.24 | 0.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | -0.10 | 0.21 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.79 | 1.09 | -0.31 |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | 0.37 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 2.16 | -0.56 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.14 | -4.00 | 0.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.25 | 3.61 | -1.36 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
396.99 | 331.56 | 65.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.23 | 31.81 | -54.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.52 | -9.08 | -0.44 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
3.88 | 0.14 | 3.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.79 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 1.62 | -1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | 25.41 | -28.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-6.06 | 12.09 | -18.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.49 | -0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.21 | -1.87 | 1.66 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
360.40 | 392.95 | -32.56 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.31 | 3.31 | -1.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.38 | -33.80 | 14.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
343.32 | 362.46 | -19.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-101.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-102.86 | -94.62 | -8.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.67 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-203.96 | -44.03 | -159.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.23 | -2.57 | 1.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.25 | -3.61 | 1.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
|
-24.16 | -29.32 | 5.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-234.00 | -220.50 | -13.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-261.64 | -256.01 | -5.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-122.28 | 62.43 | -184.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
254.38 | 191.95 | 62.43 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
125.10 | 254.38 | -129.28 |
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.59 | 1.55 | 2.04 |