EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 205.06 192.75 12.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.73 95.19 8.55
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.55 0.12 3.43
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -1.16 -2.08 0.93
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.61 -0.40 -0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 -0.60 0.70
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -49.78 0.10 -49.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.44 1.62 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4.35 11.23 -6.88
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.76 4.93 -0.17
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.06 7.82 -7.76
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.48 -0.09 -1.39
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 270.02 310.57 -40.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 45.35 -87.40 132.75
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 8.48 -0.27 8.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.26 -3.62 17.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.78 0.19 3.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.57 -9.05 -13.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.72 -28.03 27.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 1.75 -3.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 0.00 -3.51
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 317.27 180.64 136.64
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.48 0.09 1.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.62 -29.92 19.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 308.13 150.81 157.32
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -100.00 0.00
    เงินสดฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -127.29 -57.84 -69.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.42 -0.88 -0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.36 0.61 0.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -227.36 -57.51 -169.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 305.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -316.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 8.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -182.91 -82.13 -100.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 816.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -24.99
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -30.27 -35.16 4.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.17 -23.97 14.81
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -76.45 -342.07 265.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -298.80 305.58 -604.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
    		 -218.02 398.88 -616.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 409.97 11.09 398.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 191.95 409.97 -218.02
    รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 35.94 42.73 -6.79
    รายการขายสินทรัพย์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 72.57 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.00 40.56 -32.56
    เพื่อจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 9.89 9.89 0.00