EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 192.75 141.20 51.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.19 83.08 12.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.12 -2.22 2.34
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -2.08 5.77 -7.86
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.40 0.35 -0.76
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.60 0.48 -1.08
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.37 -0.27
    ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.25
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 1.65 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวตัดจ่าย
    		 11.23 8.50 2.72
    ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.93 2.47 2.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 0.00 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.82 3.14 4.68
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 310.57 245.04 65.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -87.40 -29.49 -57.91
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -0.27 -24.13 23.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.62 -25.61 21.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -4.83 5.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.05 13.22 -22.27
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -28.03 22.35 -50.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.75 0.43 1.33
    		-3.51 -0.51 -3.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.64 195.54 -14.90
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.00 0.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.92 -5.48 -24.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.81 190.07 -39.26
    เงินสดฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.84 -116.72 58.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.88 -0.12 -0.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 1.47 -0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.51 -115.37 57.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 305.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -316.00 -65.00 -251.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8.90 198.00 -189.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -82.13 -165.27 83.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 816.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 -24.99 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -342.07 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.97 -14.55 -9.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -35.16 -33.76 -1.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 305.58 -80.58 386.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 398.88 -5.88 404.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 11.09 16.98 -5.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 409.97 11.09 398.88
    รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 52.93 5.02 47.91
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 40.56 78.09 -37.53
    การเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์และเงินกู้ยืม
    		 9.89 0.00