EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
141.20 | 25.64 | 115.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.08 | 82.24 | 0.84 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.22 | -2.91 | 0.69 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
5.77 | 3.80 | 1.98 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.35 | 1.06 | -0.70 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.48 | 2.11 | -1.62 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 2.62 | -2.24 |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 0.36 | -0.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 1.67 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวตัดจ่าย
|
8.50 | 5.32 | 3.18 |
ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.47 | 2.36 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.14 | 3.69 | -0.56 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
245.04 | 127.95 | 117.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.49 | -13.45 | -16.03 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-24.13 | -1.51 | -22.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.61 | -2.47 | -23.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.83 | 1.52 | -6.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -0.67 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.22 | 2.84 | 10.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
22.35 | -0.07 | 22.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 1.08 | -0.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.51 | -3.41 | 2.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
195.54 | 111.81 | 83.73 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.48 | -3.30 | -2.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
190.07 | 108.52 | 81.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.72 | -89.18 | -27.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.07 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.47 | 4.65 | -3.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.37 | -84.61 | -30.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
198.00 | 115.95 | 82.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-65.00 | -45.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-174.21 | -57.12 | -117.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.61 | -6.06 | 0.45 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-33.76 | -21.99 | -11.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.58 | -14.21 | -66.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.88 | 9.70 | -15.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
16.98 | 7.28 | 9.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
11.09 | 16.98 | -5.88 |
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.02 | 2.18 | 2.84 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
78.09 | 16.61 | 61.48 |