EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
224.20 | 157.47 | 66.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.96 | 76.60 | -2.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.72 | -0.56 | -0.16 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.15 | 0.24 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | -0.06 | 0.13 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.96 | -0.20 | 1.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.50 | -2.66 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.79 | 2.85 | -1.06 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
299.09 | 234.80 | 64.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.33 | 74.51 | -90.84 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
2.38 | 6.86 | -4.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.89 | -20.01 | 6.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 1.43 | -1.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 1.62 | -1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.93 | 17.40 | -0.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-3.10 | 14.97 | -18.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.61 | 0.85 | 2.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.21 | -0.36 | 0.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
290.60 | 332.07 | -41.47 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.23 | 2.66 | -0.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.06 | -33.68 | 14.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
273.78 | 301.05 | -27.27 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-101.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-90.84 | -58.29 | -32.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.32 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-191.93 | -8.04 | -183.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.92 | -2.28 | 1.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.79 | -2.85 | 1.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
|
-18.53 | -23.24 | 4.71 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-234.00 | -220.50 | -13.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-255.23 | -248.86 | -6.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-173.38 | 44.15 | -217.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
254.38 | 191.95 | 62.43 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
74.00 | 236.10 | -162.10 |
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.47 | 1.16 | 3.31 |