EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
138.73 | 97.74 | 40.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.53 | 51.09 | -2.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.02 | -0.12 | 0.10 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.87 | 1.79 | -2.66 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.05 | 0.22 | -0.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | 0.21 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.83 | -1.88 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.27 | 2.00 | -0.73 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.11 | 151.86 | 35.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.85 | 62.58 | -47.74 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
0.33 | 8.14 | -7.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.95 | -24.48 | 13.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 1.14 | -1.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 1.62 | -1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.11 | 26.51 | -10.40 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-1.16 | 16.73 | -17.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -0.36 | -1.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.21 | -0.36 | 0.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
205.82 | 243.38 | -37.57 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.14 | 1.66 | -0.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.90 | -25.01 | 19.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
201.06 | 220.03 | -18.97 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-100.37 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-66.09 | -51.03 | -15.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.02 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-166.17 | -51.04 | -115.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.61 | -1.98 | 1.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.27 | -2.00 | 0.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
|
-12.43 | -17.04 | 4.61 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-112.50 | -130.50 | 18.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.81 | -151.52 | 24.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-91.92 | 17.46 | -109.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
254.38 | 191.95 | 62.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
162.45 | 209.41 | -46.95 |
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.19 | 1.21 | 9.98 |