EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 82.94 48.32 34.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.19 25.46 -1.28
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.01 -0.13 0.13
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -0.74 0.85 -1.59
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.02 -0.17 0.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.15 0.22 -0.07
    ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.00 0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.40 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -0.81 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.68 1.06 -0.38
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.68 75.19 31.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.77 78.58 -99.34
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -2.75 3.78 -6.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.52 -9.40 5.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 1.38 -2.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.32 -0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.43 19.47 -3.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -1.11 11.29 -12.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 -0.09 -2.30
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.21
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 91.24 180.52 -89.29
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.98 0.91 0.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.19 -0.29 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.03 181.15 -89.12
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -100.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -34.02 -38.34 4.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -134.38 -38.35 -96.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.30 -1.34 1.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.68 -1.06 0.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
    		 -6.16 -8.18 2.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.13 -10.58 3.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -49.49 132.21 -181.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 254.38 191.95 62.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 204.89 324.16 -119.27
    รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.38 4.81 16.57
    รายการเงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 112.50 130.50 -18.00