EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-28.46 | -171.66 | 143.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.94 | 38.56 | -15.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.85 | 49.58 | -8.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.51 | 65.86 | -6.35 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.21 | -50.57 | 40.36 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
2.71 | 4.52 | -1.81 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-3.69 | 4.61 | -8.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | -14.14 | 14.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | -0.07 | 0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.39 | -1.93 | -3.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 10.60 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.47 | -1.16 | 0.69 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
16.46 | 27.37 | -10.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.30 | -29.28 | 5.98 |
71050898
|
-67.68 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | 93.76 | -99.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
141.43 | 135.28 | 6.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
20.13 | 13.42 | 6.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
98.75 | 32.00 | 66.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | -1.40 | 2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.89 | 16.85 | -19.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.63 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.48 | 16.68 | -96.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-86.37 | -36.93 | -49.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -4.00 | 4.20 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-45.85 | -25.64 | -20.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
112.23 | 172.99 | -60.76 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.22 | -14.58 | 14.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.01 | 158.41 | -46.40 |
| 7.42 | 9.60 | -2.18 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.30 | 18.93 | -16.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.62 | 3.56 | 6.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.60 | -7.42 | -2.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.03 | 44.35 | -41.32 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.24 | -70.11 | 79.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-214.61 | -104.74 | -109.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
105.80 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 16.00 | -11.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
5.00 | 10.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.03 | -15.33 | 4.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.00 | -0.42 | -3.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.79 | -46.25 | 7.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.38 | -210.84 | 67.46 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-28.34 | -8.08 | -20.26 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
30.75 | 2.69 | 28.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.42 | -5.39 | 7.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
139.40 | 144.79 | -5.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
141.82 | 139.40 | 2.42 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
16.83 | 3.95 | 12.88 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างปี
|
13.56 | 7.40 | 6.16 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 0.24 | 0.26 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.47 | -0.23 | -4.24 |