EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-171.66 | -144.15 | -27.51 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
38.56 | -7.82 | 46.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.58 | 55.96 | -6.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.86 | 74.32 | -8.46 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-50.57 | -27.38 | -23.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 7.04 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
4.52 | 4.36 | 0.17 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
4.61 | -1.32 | 5.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.14 | 5.41 | -19.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.07 | 0.17 | -0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.89 | -0.97 | -0.92 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.63 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
10.60 | -2.33 | 12.93 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.16 | -0.60 | -0.56 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
27.37 | 45.35 | -17.99 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-29.28 | -36.91 | 7.62 |
-67677181
|
-29.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
93.76 | 158.65 | -64.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
135.28 | 120.25 | 15.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
13.42 | 68.85 | -55.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.00 | 135.86 | -103.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | 11.51 | -12.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.85 | 1.66 | 15.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -0.63 | 1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.68 | -111.62 | 128.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-36.93 | 66.66 | -103.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.64 | -30.91 | 5.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
172.99 | 390.78 | -217.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.58 | -24.43 | 9.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
158.41 | 366.35 | -207.94 |
| 8.81 | 7.42 | 1.39 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
18.93 | 5.04 | 13.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.56 | 7.31 | -3.76 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 7.59 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.42 | -8.81 | 1.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
44.35 | 47.88 | -3.53 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-70.11 | -170.82 | 100.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-104.74 | -95.19 | -9.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.33 | -17.47 | 2.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.42 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-46.25 | -55.88 | 9.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-210.84 | -339.36 | 128.52 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.08 | 74.87 | -82.95 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.69 | -8.51 | 11.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.39 | 66.36 | -71.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
144.79 | 78.43 | 66.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
139.40 | 144.79 | -5.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
3.95 | 29.16 | -25.21 |
รายการหักกลบลบหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างปี
|
7.40 | 9.06 | -1.65 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.24 | 0.02 |