EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-151.97 | -151.97 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
158.65 | 168.50 | -9.85 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.63 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
120.25 | -483.39 | 603.64 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
|
68.85 | 263.44 | -194.59 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
135.86 | 156.16 | -20.30 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.17 | -0.17 | 0.34 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.51 | -5.23 | 16.75 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.66 | -0.50 | 2.16 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
-111.62 | -229.91 | 118.29 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
66.66 | -89.42 | 156.08 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินรายได้แผนการปรับโครงสร้างหนี้(กลับรายการ)
|
0.00 | -19.10 | |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
|
43.81 | 51.69 | -7.88 |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่าย
|
18.05 | 17.90 | 0.15 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.46 | 10.02 | 2.44 |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.40 | |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-27.38 | -8.68 | -18.71 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.36 | -6.26 | 10.61 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน(กลับรายการ)
|
-2.33 | -2.38 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.41 | 2.82 | 2.58 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-7.07 | -2.31 | -4.76 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
6.12 | 0.00 | 6.12 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.63 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.60 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
-1.32 | 2.61 | -3.93 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
|
45.12 | 21.83 | 23.30 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-36.91 | -17.17 | -19.73 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
55.96 | 51.19 | 4.77 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
421.46 | -269.93 | 691.39 |
| -0.08 | -5.10 | 5.02 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
36.91 | 17.17 | 19.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-55.88 | -51.67 | -4.21 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 20.58 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.43 | -32.50 | 8.07 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.68 | -8.83 | -21.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
347.37 | -325.17 | 672.54 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
10.97 | 10.28 | 0.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-110.54 | 138.69 | -249.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
695.70 | 1,016.43 | -320.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 191.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-755.98 | -1,112.19 | 356.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-95.19 | -156.89 | 61.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-17.47 | -16.40 | -1.07 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -36.64 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-283.48 | 24.75 | -308.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
74.87 | -290.14 | 365.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
78.43 | 372.17 | -293.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.51 | -3.59 | -4.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
144.79 | 78.43 | 66.36 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
29.16 | 18.12 | 11.04 |
ซื้อสินค้าโดยการออกตั๋วสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
21.17 | 0.00 | |
รายการหักกลบลบหนี้
|
0.00 | 0.00 |