ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
-151.97 138.89 -290.85
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
168.50 -210.36 378.86
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
0.00 0.00
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
-483.39 -194.62 -288.77
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
263.44 -125.45 388.89
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
156.16 -223.12 379.28
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
-0.17 0.00
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
-5.23 4.98 -10.22
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
-0.50 2.40 -2.90
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
-229.91 308.91 -538.82
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
-89.42 -33.75 -55.67
การปรับปรุงด้วยหนี้สินรายได้แผนการปรับโครงสร้างหนี้(กลับรายการ)
-19.10 0.00
ค่าเสื่อมราคา
51.69 58.73 -7.04
ค่าตัดจำหน่าย
17.90 17.12 0.78
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
10.02 9.67 0.35
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
0.40 0.55 -0.15
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
-8.68 -3.53 -5.15
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
-6.26 1.13 -7.38
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน(กลับรายการ)
-2.38 0.00
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
2.82 -3.04 5.86
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
-2.31 -0.71 -1.60
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
0.00 0.04 -0.03
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.00 0.00
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.00 2.69
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
0.00 0.00
ที่ถือไว้เพื่อขาย
0.00 -10.93
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
0.00 -1.40
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
2.61 -6.80 9.41
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
21.83 30.58 -8.75
ดอกเบี้ยรับ
-17.17 -15.09 -2.08
ต้นทุนทางการเงิน
51.19 29.96 21.23
เงินปันผลรับ
0.00 0.00
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
-269.93 -223.17 -46.75
-5.10 -3.98 -1.12
เงินสดรับดอกเบี้ย
17.17 15.09 2.08
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
-51.67 -29.91 -21.76
เงินสดรับภาษีเงินได้
20.58 1.28 19.31
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
-32.50 -26.83 -5.67
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
-8.83 -46.94 38.12
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
-325.17 -310.48 -14.69
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
0.00 0.00
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
0.00 0.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.00 0.03
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
0.00 21.63
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
0.00 1.06
เงินสดรับเงินปันผล
0.00 -1.24
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
0.00 0.00
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
10.28 -8.92 19.19
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
138.69 -17.32 156.01
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,016.43 749.16 267.27
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
191.75 284.81 -93.06
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
-1,112.19 -572.76 -539.42
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-156.89 -124.22 -32.67
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
-16.40 -21.84 5.45
เงินสดจ่ายเงินปันผล
-36.64 -2.77 -33.87
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
24.75 295.05 -270.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
-290.14 -24.35 -265.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
372.17 395.56 -23.40
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
-3.59 0.96 -4.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
78.43 372.17 -293.74
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
18.12 11.95 6.17
รายการหักกลบลบหนี้
0.00 0.00