EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-151.97 | 138.89 | -290.85 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
168.50 | -210.36 | 378.86 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-483.39 | -194.62 | -288.77 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
263.44 | -125.45 | 388.89 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
156.16 | -223.12 | 379.28 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.23 | 4.98 | -10.22 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.50 | 2.40 | -2.90 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-229.91 | 308.91 | -538.82 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
|
-89.42 | -33.75 | -55.67 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินรายได้แผนการปรับโครงสร้างหนี้(กลับรายการ)
|
-19.10 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.69 | 58.73 | -7.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.90 | 17.12 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.02 | 9.67 | 0.35 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.40 | 0.55 | -0.15 |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-8.68 | -3.53 | -5.15 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-6.26 | 1.13 | -7.38 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน(กลับรายการ)
|
-2.38 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.82 | -3.04 | 5.86 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-2.31 | -0.71 | -1.60 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.04 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.69 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -10.93 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.40 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
2.61 | -6.80 | 9.41 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
21.83 | 30.58 | -8.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.17 | -15.09 | -2.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.19 | 29.96 | 21.23 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
-269.93 | -223.17 | -46.75 |
| -5.10 | -3.98 | -1.12 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
17.17 | 15.09 | 2.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-51.67 | -29.91 | -21.76 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
20.58 | 1.28 | 19.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-32.50 | -26.83 | -5.67 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.83 | -46.94 | 38.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-325.17 | -310.48 | -14.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 21.63 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 1.06 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | -1.24 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
10.28 | -8.92 | 19.19 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
138.69 | -17.32 | 156.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,016.43 | 749.16 | 267.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
191.75 | 284.81 | -93.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,112.19 | -572.76 | -539.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-156.89 | -124.22 | -32.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-16.40 | -21.84 | 5.45 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-36.64 | -2.77 | -33.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.75 | 295.05 | -270.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-290.14 | -24.35 | -265.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
372.17 | 395.56 | -23.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.59 | 0.96 | -4.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
78.43 | 372.17 | -293.74 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.12 | 11.95 | 6.17 |
รายการหักกลบลบหนี้
|
0.00 | 0.00 |