EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
138.89 | 8.32 | 130.56 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-210.56 | 234.10 | -444.66 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-194.62 | 53.72 | -248.34 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-125.45 | 132.18 | -257.63 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-223.12 | 200.59 | -423.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.98 | -2.62 | 7.60 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.40 | 1.61 | 0.79 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
308.86 | -85.22 | 394.08 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
|
-33.75 | -81.65 | 47.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.73 | 68.39 | -9.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.12 | 16.83 | 0.28 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.67 | 10.81 | -1.14 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.55 | 0.24 | 0.31 |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-3.53 | 23.58 | -27.11 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.13 | 4.56 | -3.44 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.25 | -0.48 | 0.73 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.70 | -3.22 | 2.52 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.69 | 0.00 | 2.69 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-10.93 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.40 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
-6.80 | 7.67 | -14.47 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
30.58 | 42.50 | -11.93 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ(กลับรายการ)
|
0.00 | -9.14 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้(กลับรายการ)
|
0.00 | -18.96 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.09 | -18.00 | 2.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.96 | 41.27 | -11.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
-220.14 | 627.09 | -847.23 |
| -3.98 | -0.03 | -3.95 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15.09 | 18.00 | -2.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.91 | -44.13 | 14.22 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.28 | 18.65 | -17.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.83 | -20.22 | -6.61 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-46.94 | -67.48 | 20.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-307.45 | 531.92 | -839.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
21.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
-1.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.92 | -6.48 | -2.44 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-17.32 | -31.18 | 13.85 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 1.70 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
749.16 | 836.43 | -87.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
284.81 | 314.00 | -29.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-572.76 | -943.15 | 370.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-124.22 | -72.66 | -51.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -328.82 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -16.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-21.84 | -25.64 | 3.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.77 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
295.05 | -265.44 | 560.49 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.08 | 0.99 | -3.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.40 | 260.99 | -284.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
395.56 | 134.57 | 260.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
372.17 | 395.56 | -23.40 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.95 | 24.30 | -12.35 |