EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
8.32 | -192.03 | 200.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
231.07 | -116.94 | 348.01 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
200.59 | 204.47 | -3.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.62 | 0.19 | -2.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
56.75 | -29.28 | 86.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
132.18 | -176.96 | 309.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.61 | -10.54 | 12.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-85.22 | 44.59 | -129.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-81.65 | 73.15 | -154.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
68.39 | 81.40 | -13.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.83 | 14.42 | 2.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.81 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.24 | 0.58 | -0.34 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
23.58 | 19.64 | 3.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
4.56 | -2.91 | 7.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน(กลับรายการ)
|
0.00 | -0.37 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.48 | 0.04 | -0.52 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-3.22 | -2.63 | -0.60 |
ขาดทุน(กำไร)จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
7.67 | -8.84 | 16.50 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
42.50 | 63.05 | -20.55 |
หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ(กลับรายการ)
|
-9.14 | 0.00 | |
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้(กลับรายการ)
|
-18.96 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.00 | -18.11 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.27 | 48.87 | -7.60 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
627.09 | -8.19 | 635.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
18.00 | 18.11 | -0.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-44.13 | -48.25 | 4.12 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
18.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.22 | -22.44 | 2.22 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-67.48 | -29.12 | -38.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
531.92 | -89.90 | 621.82 |
| -0.03 | -12.54 | 12.51 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.23 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.48 | -77.09 | 70.61 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-31.18 | 43.14 | -74.32 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.70 | 0.00 | 1.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
836.43 | 785.17 | 51.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
314.00 | 68.99 | 245.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-943.15 | -740.53 | -202.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-72.66 | -71.81 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-328.82 | -51.07 | -277.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-16.13 | -14.01 | -2.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-25.64 | -17.97 | -7.67 |
เงินสดรับจากสัญญาเช่าการเงิน(ขายแล้วเช่ากลับ)
|
0.00 | 27.73 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-265.44 | 29.65 | -295.09 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.99 | -1.67 | 2.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
260.99 | -139.00 | 399.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
134.57 | 273.57 | -139.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
395.56 | 134.57 | 260.99 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.02 | 0.00 |