EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-191.18 | -4.42 | -186.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-293.90 | 297.02 | -590.92 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
204.47 | -8.63 | 213.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.19 | -5.66 | 5.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-29.28 | -50.26 | 20.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-10.54 | -1.47 | -9.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
117.75 | -189.28 | 307.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
80.55 | 65.75 | 14.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.42 | 12.67 | 1.75 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.58 | 3.08 | -2.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
19.64 | 3.56 | 16.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-2.91 | -2.67 | -0.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน(กลับรายการ)
|
-0.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.26 | -0.22 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-2.63 | -3.00 | 0.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.08 | |
ประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
-8.84 | -3.22 | -5.62 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
63.05 | 32.79 | 30.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.11 | -17.69 | -0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.87 | 40.94 | 7.93 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
-8.19 | 171.84 | -180.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
18.11 | 17.69 | 0.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-48.25 | -38.50 | -9.75 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.44 | -48.52 | 26.07 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 21.49 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.90 | 124.00 | -213.90 |
| -12.54 | -21.34 | 8.80 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -0.89 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
10.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-77.09 | -291.66 | 214.57 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
43.14 | -29.06 | 72.20 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
785.17 | 790.15 | -4.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
68.99 | 327.74 | -258.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-740.53 | -732.88 | -7.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-71.81 | -35.92 | -35.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-51.07 | -45.60 | -5.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-14.01 | -15.61 | 1.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-17.97 | -10.68 | -7.29 |
เงินสดรับจากสัญญาเช่าการเงิน (ขายแล้วเช่ากลับ)
|
27.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -52.22 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.65 | 195.91 | -166.26 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.67 | -1.98 | 0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-139.00 | 26.28 | -165.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
273.57 | 257.65 | 15.92 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -10.35 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
134.57 | 273.57 | -139.00 |
zero
|
0.00 |