EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.42 | 321.86 | -326.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
297.02 | -281.83 | 578.85 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)
|
-8.63 | -83.10 | 74.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.66 | 10.02 | -15.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-50.26 | -196.22 | 145.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-1.47 | -2.63 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
-189.28 | -54.69 | -134.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
65.75 | 62.69 | 3.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.67 | 12.41 | 0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
3.08 | 3.25 | -0.18 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
3.56 | -12.06 | 15.62 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-2.67 | -1.15 | -1.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.26 | 0.35 | -0.09 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-3.00 | -2.48 | -0.52 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
2.08 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
-3.22 | 9.22 | -12.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
32.79 | 33.35 | -0.56 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -18.84 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.69 | -6.32 | -11.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.94 | 31.03 | 9.90 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
171.84 | -175.13 | 346.97 |
| -21.34 | -2.43 | -18.91 | |
ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
|
-48.52 | -53.87 | 5.35 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
21.49 | 37.20 | -15.71 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -11.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.00 | -226.72 | 350.72 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-0.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-291.66 | -94.28 | -197.38 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-29.06 | 19.36 | -48.42 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 6.20 | -6.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
790.15 | 466.79 | 323.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
327.74 | 15.00 | 312.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-732.88 | -404.37 | -328.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-35.92 | -1.67 | -34.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-45.60 | -64.11 | 18.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-15.61 | -14.29 | -1.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-10.68 | -2.82 | -7.86 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-52.22 | -35.73 | -16.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
195.91 | -15.65 | 211.57 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.98 | -1.91 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
26.28 | -338.57 | 364.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
257.65 | 596.22 | -338.57 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-10.35 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
273.57 | 257.65 | 15.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.00 | |
ทุนหุ้นสามัญ
|
-2.50 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
-0.73 | 0.00 | |
สำรองตามกฎหมาย
|
-0.25 | 0.00 | |
กำไรสะสม
|
-6.88 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
-10.55 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |