EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
321.86 | 92.20 | 229.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-281.83 | -40.02 | -241.81 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)
|
-83.10 | -49.82 | -33.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.02 | -4.38 | 14.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-196.22 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-2.63 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-54.69 | 178.89 | -233.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.69 | 71.55 | -8.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.41 | 11.58 | 0.83 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-12.06 | 16.17 | -28.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-1.15 | 5.40 | -6.55 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.99 | |
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.35 | -1.24 | 1.59 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-2.48 | -0.34 | -2.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
3.25 | 0.02 | 3.23 |
ประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
9.22 | -2.95 | 12.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
33.35 | 31.67 | 1.68 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.84 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.32 | -3.90 | -2.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.03 | 29.06 | 1.97 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
-175.13 | 328.90 | -504.03 |
| -2.43 | -9.60 | 7.18 | |
ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
|
-53.87 | -14.45 | -39.43 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
37.20 | 0.00 | |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-226.72 | 290.12 | -516.84 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-94.28 | -38.42 | -55.87 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.36 | -5.65 | 25.01 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.20 | 3.51 | 2.69 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.39 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
466.79 | 302.61 | 164.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 6.00 | 9.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-404.37 | -239.67 | -164.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-1.67 | -0.85 | -0.83 |
เงินสดเพื่อชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-64.11 | -99.24 | 35.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-14.29 | -14.34 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.82 | -1.75 | -1.07 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-35.73 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.65 | -41.97 | 26.32 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.91 | -0.75 | -1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-338.57 | 208.98 | -547.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
596.22 | 387.24 | 208.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
257.65 | 596.22 | -338.57 |
zero
|
0.00 |