EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 112.36 153.74 -41.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 71.55 70.32 1.24
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.58 2.24 9.34
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 16.17 8.47 7.70
    (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 -4.99
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 5.40 -3.94 9.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.34 5.16 -5.49
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.24 -2.44 1.20
    ประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
    		 -2.95 3.70 -6.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.14 10.87 1.26
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.90 -3.75 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.06 30.88 -1.82
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 244.87 284.91 -40.05
    		-9.60 -31.72 22.11
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -5.51 -16.09 10.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 55.25 -61.28 116.53
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 328.90 231.64 97.26
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.90 3.75 0.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.23 -30.05 1.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.45 -18.33 3.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 290.12 185.27 104.86
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -38.42 -38.29 -0.13
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 57.30 -19.48 76.78
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.51
    เงินสดรับจากการขายหุ้นของบริษัทย่อย
    		 7.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
    		 -0.85
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -99.24 -138.31 39.07
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -14.34 -15.59 1.25
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.75 -0.88 -0.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.97 -174.26 132.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 208.98 -27.28 236.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 387.24 414.52 -27.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 596.22 387.24 208.98