EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
153.74 | 287.98 | -134.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.32 | 56.74 | 13.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.24 | 2.18 | 0.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.47 | -30.48 | 38.95 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-3.94 | -1.00 | -2.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
5.16 | 9.26 | -4.10 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
9.66 | ||
(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.44 | -2.92 | 0.47 |
ประมาณการหนี้สิน
|
3.70 | 8.71 | -5.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.87 | 11.78 | -0.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.75 | -8.03 | 4.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
30.88 | 29.47 | 1.41 |
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
284.91 | 363.71 | -78.80 |
| -31.72 | -24.48 | -7.23 | |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-16.09 | 29.52 | -45.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-61.28 | -59.81 | -1.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
231.64 | 319.14 | -87.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.75 | 8.03 | -4.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-30.05 | -30.55 | 0.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.33 | -21.49 | 3.16 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
185.27 | 275.13 | -89.86 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
100.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-38.29 | -206.36 | 168.07 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-19.48 | 52.43 | -71.91 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
-138.31 | -173.02 | 34.71 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-15.59 | -18.41 | 2.82 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.88 | -0.53 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.26 | -155.24 | -19.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-27.28 | -86.47 | 59.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
414.52 | 500.98 | -86.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
387.24 | 414.52 | -27.28 |